| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 175,112258000000 | 0,00 | 0,00 | 5253367,76 | 4607594,14 | 107 | 05/05/2026 |
| 05 | 176,725092000000 | 0,00 | 0,00 | 5301752,78 | 4653991,26 | 107 | 06/05/2026 |
| 06 | 178,137720000000 | 0,00 | 0,00 | 5344131,60 | 4843379,73 | 107 | 07/05/2026 |
| 07 | 173,948922000000 | 0,00 | 0,00 | 5218467,68 | 5170553,15 | 107 | 08/05/2026 |
| 08 | 174,414972000000 | 0,00 | 0,00 | 5232449,17 | 5110717,50 | 107 | 11/05/2026 |
| 11 | 171,982619000000 | 0,00 | 0,00 | 5159478,58 | 4628176,26 | 107 | 12/05/2026 |
| 12 | 170,308110000000 | 0,00 | 0,00 | 5109243,30 | 4583928,01 | 107 | 13/05/2026 |
| 13 | 166,728529000000 | 0,00 | 0,00 | 5001855,89 | 4470099,18 | 107 | 14/05/2026 |
| 18 | 166,075755000000 | 0,00 | 0,00 | 4982272,67 | 4469886,40 | 107 | 19/05/2026 |
| 19 | 163,446765000000 | 0,00 | 0,00 | 4903402,95 | 4398040,39 | 107 | 20/05/2026 |
| 20 | 166,775145000000 | 0,00 | 0,00 | 5003254,36 | 4492401,08 | 107 | 21/05/2026 |
| 21 | 166,922775000000 | 0,00 | 0,00 | 5007683,27 | 4541509,57 | 107 | 22/05/2026 |
| 27 | 178,670455000000 | 0,00 | 0,00 | 5360113,66 | 5278892,80 | 107 | 28/05/2026 |
| 28 | 178,029105000000 | 0,00 | 0,00 | 5340873,16 | 4859755,81 | 107 | 29/05/2026 |
| 29 | 177,150285000000 | 0,00 | 0,00 | 5314508,55 | 4834636,00 | 107 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |