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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL83.073.919,95
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.507,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.507,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA226.507,84
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL226.507,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.493.661,62
13100007LIVRES52.383.154,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.383.154,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS52.383.154,82
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.581,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO14.581,80
13345109FUTUROS14.581,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.925,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.925,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.925,00
18000009OUTROS CRÉDITOS30.323.131,22
18300008RENDAS A RECEBER862.017,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER346.610,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER515.407,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.461.113,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.461.104,83
19000008OUTROS VALORES E BENS20.619,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
30000001COMPENSAÇÃO58.119.783,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.479.079,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.479.079,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.479.079,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.073.187,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.073.187,00
30430107PRÓPRIOS3.073.187,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.067.516,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.067.516,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.067.516,80
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO141.193.703,57
40000008EXIGÍVEL68.753,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.753,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.124,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.122,72
49900006DIVERSAS51.629,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.615,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.615,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.583,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.583,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.430,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.968.460,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.968.460,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.157.436,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.157.436,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.138,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.138,06
71410100POSIÇÃO BANCADA2.138,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.155.298,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.082.975,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.195,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS71.127,20
71580315FUTURO71.127,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.120.730,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.120.730,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.097.127,92
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.020.664,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL676,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.787,20
81550311FUTURO75.787,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.602,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES247,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.910,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS861,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.583,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.040,61
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA543,35
90000003COMPENSAÇÃO 58.119.783,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.479.079,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.479.079,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.073.187,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.073.187,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.067.516,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.067.516,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.067.516,80
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO141.193.703,57