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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL84.000.200,05
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ203.506,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS203.506,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA203.506,97
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL203.506,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.217.435,43
13100007LIVRES51.147.893,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.147.893,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.147.893,43
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.716,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO12.716,00
13345109FUTUROS12.716,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS56.826,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA56.826,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.826,00
18000009OUTROS CRÉDITOS32.548.638,38
18300008RENDAS A RECEBER623.156,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER205.913,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER417.243,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.925.481,39
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.992,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.910.488,74
19000008OUTROS VALORES E BENS20.619,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
30000001COMPENSAÇÃO58.339.788,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.204.719,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.204.719,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.204.719,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.096.306,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.096.306,00
30430107PRÓPRIOS3.096.306,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES838.763,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS838.763,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS838.763,20
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO142.339.988,68
40000008EXIGÍVEL52.580,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.580,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES625,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15,02
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS51.955,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.778,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.778,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.744,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.744,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.432,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.056.747,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.056.747,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.895.285,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.895.285,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.275,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.275,00
71410100POSIÇÃO BANCADA2.275,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.893.010,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.832.852,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60.041,40
71580315FUTURO60.041,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.203.301,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.203.301,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.180.363,27
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.116.481,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL711,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.171,00
81550311FUTURO63.171,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.937,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES247,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.085,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS861,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.744,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.194,44
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA549,76
90000003COMPENSAÇÃO 58.339.788,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.204.719,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.204.719,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.096.306,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.096.306,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 838.763,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS838.763,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO838.763,20
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO142.339.988,68