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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.917.587,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ317.468,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS317.468,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA317.468,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL317.468,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.062.989,32
13100007LIVRES68.938.835,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.938.835,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS68.938.835,72
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.228,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO28.228,60
13345109FUTUROS28.228,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.925,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.925,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.925,00
18000009OUTROS CRÉDITOS44.506.510,55
18300008RENDAS A RECEBER1.917.123,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER831.166,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.085.956,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.522.803,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.522.791,64
18800003DIVERSOS66.582,72
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS66.582,72
19000008OUTROS VALORES E BENS20.619,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.619,27
30000001COMPENSAÇÃO78.048.697,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.034.760,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.034.760,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL69.034.760,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.064.526,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.064.526,00
30430107PRÓPRIOS4.064.526,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.249.410,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.249.410,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.249.410,40
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO191.966.285,06
40000008EXIGÍVEL92.510,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.510,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.093,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.087,46
49900006DIVERSAS63.416,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.860,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.860,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.613,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.613,19
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS18.943,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61100004CAPITAL SOCIAL73.082.337,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.082.337,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.082.337,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.872.368,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.872.368,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.704,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.704,59
71410100POSIÇÃO BANCADA2.704,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.869.663,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.727.609,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.537,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.516,40
71580315FUTURO138.516,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.440.246,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.440.246,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.409.159,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.254.919,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL730,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS153.509,60
81550311FUTURO153.509,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.086,26
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES247,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.082,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.142,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.613,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.868,66
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA744,53
90000003COMPENSAÇÃO 78.048.697,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.034.760,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.034.760,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.064.526,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.064.526,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.249.410,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.249.410,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.249.410,40
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO191.966.285,06