| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 115,21315540 | 0,00 | 0,00 | 5760657,77 | 5774182,34 | 884 | 05/05/2026 |
| 05 | 115,41716120 | 0,00 | 0,00 | 5770858,06 | 5784974,20 | 884 | 07/05/2026 |
| 06 | 119,57743580 | 0,00 | 0,00 | 5978871,79 | 5993579,49 | 884 | 07/05/2026 |
| 07 | 119,57999860 | 0,00 | 0,00 | 5978999,93 | 5994299,20 | 886 | 08/05/2026 |
| 08 | 123,63184160 | 0,00 | 0,00 | 6181592,08 | 6186835,23 | 889 | 11/05/2026 |
| 11 | 124,88512920 | 0,00 | 0,00 | 6244256,46 | 6250072,36 | 893 | 13/05/2026 |
| 13 | 126,21321760 | 0,00 | 0,00 | 6310660,88 | 6317622,27 | 897 | 15/05/2026 |
| 14 | 127,40663140 | 0,00 | 0,00 | 6370331,57 | 6377865,70 | 905 | 16/05/2026 |
| 15 | 126,16895280 | 0,00 | 0,00 | 6308447,64 | 6316554,52 | 906 | 18/05/2026 |
| 18 | 123,15701900 | 0,00 | 0,00 | 6157850,95 | 6166530,57 | 903 | 19/05/2026 |
| 19 | 122,82200280 | 0,00 | 0,00 | 6141100,14 | 6150352,51 | 906 | 21/05/2026 |
| 20 | 126,06065300 | 0,00 | 0,00 | 6303032,65 | 6312857,76 | 914 | 21/05/2026 |
| 21 | 126,48883160 | 0,00 | 0,00 | 6324441,58 | 6334839,44 | 912 | 25/05/2026 |
| 22 | 128,95991660 | 0,00 | 0,00 | 6447995,83 | 6458966,43 | 921 | 29/05/2026 |
| 25 | 128,89493280 | 0,00 | 0,00 | 6444746,64 | 6452539,99 | 920 | 28/05/2026 |
| 26 | 133,63450580 | 0,00 | 0,00 | 6681725,29 | 6690091,38 | 924 | 29/05/2026 |
| 27 | 132,84648640 | 0,00 | 0,00 | 6642324,32 | 6651264,11 | 933 | 28/05/2026 |
| 28 | 133,74583060 | 0,00 | 0,00 | 6687291,53 | 6696805,01 | 937 | 29/05/2026 |
| 29 | 136,12574620 | 0,00 | 0,00 | 6806287,31 | 6816374,53 | 938 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |