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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.227.899,06
11000006DISPONIBILIDADES89.264,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS89.264,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS89.264,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.050.054,55
13100007LIVRES14.050.054,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA56.719,15
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.719,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.993.335,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.971.316,36
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações22.019,04
18000009OUTROS CRÉDITOS1.088.487,57
18300008RENDAS A RECEBER314.100,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER97.500,75
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER216.600,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES774.386,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES406.984,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS367.402,47
19000008OUTROS VALORES E BENS92,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS92,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS92,61
30000001COMPENSAÇÃO78.083.681,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.050.054,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.050.054,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS56.719,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.993.335,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES506.029,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA506.029,00
30430107PRÓPRIOS506.029,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES457.507,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS457.507,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS457.507,20
30900008CONTROLE63.070.091,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.680.719,45
30915103RESGATES12.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.180.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.311.580,90
40000008EXIGÍVEL956.119,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES956.119,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES936.180,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES386.102,91
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS550.073,36
49900006DIVERSAS19.938,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.406,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.406,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.532,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.532,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61100004CAPITAL SOCIAL1.711.899,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.180.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS8.180.719,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.468.820,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.325.028,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.325.028,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO17.739,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.739,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ459,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS459,32
71410100POSIÇÃO BANCADA459,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.306.829,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA747,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.047.668,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19,35
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL256.069,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.318,20
71580315FUTURO2.318,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.247.626,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.247.626,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES24.383,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.383,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.177.126,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.094.917,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.191,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3,19
81550311FUTURO3,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.116,29
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES178,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.169,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.532,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.532,37
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.235,49
90000003COMPENSAÇÃO 78.083.681,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.050.054,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.050.054,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES506.029,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 506.029,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 457.507,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS457.507,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO457.507,20
90900000CONTROLE 63.070.091,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.680.719,45
90917103RESGATES12.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.180.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.311.580,90