| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 114,5558135 | 0,00 | 0,00 | 51550116,09 | 51439012,92 | 7 | 04/05/2026 |
| 05 | 113,7710437 | 0,00 | 0,00 | 51196969,68 | 51086665,51 | 7 | 05/05/2026 |
| 06 | 115,7344216 | 0,00 | 0,00 | 52080489,73 | 51970552,27 | 7 | 06/05/2026 |
| 07 | 115,966775 | 0,00 | 0,00 | 52185048,78 | 52075655,32 | 7 | 07/05/2026 |
| 08 | 115,1077744 | 0,00 | 0,00 | 51798498,50 | 51689757,62 | 7 | 08/05/2026 |
| 11 | 117,1153463 | 0,00 | 0,00 | 52701905,85 | 52593666,38 | 7 | 11/05/2026 |
| 12 | 116,7863272 | 0,00 | 0,00 | 52553847,25 | 52446104,13 | 7 | 12/05/2026 |
| 13 | 118,4877766 | 0,00 | 0,00 | 53319499,51 | 53212145,32 | 7 | 13/05/2026 |
| 14 | 118,3989266 | 0,00 | 0,00 | 53279516,97 | 53172054,91 | 7 | 14/05/2026 |
| 15 | 118,5124643 | 0,00 | 0,00 | 53330608,97 | 53223370,78 | 7 | 15/05/2026 |
| 18 | 116,8755173 | 0,00 | 0,00 | 52593982,79 | 52487708,56 | 7 | 18/05/2026 |
| 19 | 117,5318152 | 0,00 | 0,00 | 52889316,86 | 52783406,25 | 7 | 19/05/2026 |
| 20 | 117,7623226 | 0,00 | 0,00 | 52993045,17 | 52887642,48 | 2 | 20/05/2026 |
| 21 | 115,7452769 | 0,00 | 0,00 | 52085374,62 | 51980708,90 | 2 | 21/05/2026 |
| 22 | 117,0689794 | 0,00 | 0,00 | 52681040,76 | 52576795,51 | 2 | 22/05/2026 |
| 25 | 118,7932286 | 0,00 | 0,00 | 53456952,89 | 53353228,15 | 2 | 25/05/2026 |
| 26 | 120,1364442 | 0,00 | 0,00 | 54061399,91 | 53958100,04 | 2 | 26/05/2026 |
| 27 | 120,9744261 | 0,00 | 0,00 | 54438491,76 | 54335367,01 | 2 | 27/05/2026 |
| 28 | 119,8307985 | 0,00 | 0,00 | 53923859,36 | 53821334,92 | 2 | 28/05/2026 |
| 29 | 120,1234102 | 0,00 | 0,00 | 54055534,62 | 53953414,83 | 2 | 29/05/2026 |
| C = Cancelado. |