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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.927.157,65
11000006DISPONIBILIDADES24.629,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.629,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.629,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.584.720,23
13100007LIVRES4.584.720,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA37.812,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.812,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.546.907,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.546.907,47
18000009OUTROS CRÉDITOS9.317.737,34
18300008RENDAS A RECEBER442.785,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.566,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER391.219,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.874.951,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES785.397,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.089.554,68
19000008OUTROS VALORES E BENS70,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS70,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS70,45
30000001COMPENSAÇÃO47.743.704,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.584.720,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.584.720,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.812,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.546.907,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES202.572,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA202.572,00
30430107PRÓPRIOS202.572,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES533.758,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS533.758,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS533.758,40
30900008CONTROLE42.422.654,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.112.333,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.670.862,61
40000008EXIGÍVEL777.377,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES777.377,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES760.865,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES760.861,25
49900006DIVERSAS16.511,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.148,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.148,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.363,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.363,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.414.039,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.414.039,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.748,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.748,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ260,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS260,66
71410100POSIÇÃO BANCADA260,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.409.030,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA409,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.405.624,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.996,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.602.608,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.602.608,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.975,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.975,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.581.572,99
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.574.440,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL467,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.661,80
81550311FUTURO6.661,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.060,71
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES134,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO414,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.363,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.363,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.148,02
90000003COMPENSAÇÃO 47.743.704,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.584.720,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.584.720,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES202.572,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 202.572,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 533.758,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS533.758,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO533.758,40
90900000CONTROLE 42.422.654,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.112.333,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.670.862,61