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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.615.038,46
11000006DISPONIBILIDADES102.552,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS102.552,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS102.552,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.377,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.377,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.377,32
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL192.377,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.345.120,97
13100007LIVRES3.345.120,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.345.120,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.321.593,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações23.527,67
18000009OUTROS CRÉDITOS1.974.779,23
18300008RENDAS A RECEBER931.623,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER226.236,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER705.386,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.043.155,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES327.588,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS715.567,10
19000008OUTROS VALORES E BENS208,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS208,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS208,53
30000001COMPENSAÇÃO170.669.144,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.345.120,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.345.120,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.345.120,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES125.001,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA125.001,00
30430107PRÓPRIOS125.001,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.258.144,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.258.144,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.258.144,80
30900008CONTROLE165.940.878,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.751.948,31
30915103RESGATES49.751.948,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.284.183,45
40000008EXIGÍVEL304.314,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES304.314,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES277.808,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES277.794,30
49900006DIVERSAS26.506,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.186,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.186,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.319,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.319,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61100004CAPITAL SOCIAL43.010.780,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS44.010.780,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.608.700,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.608.700,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO17.113,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.113,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.647,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.647,34
71410100POSIÇÃO BANCADA1.647,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.589.939,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.867.175,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO50,64
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO50,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL719.203,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.510,00
71580315FUTURO3.510,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.814.397,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.814.397,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES258.558,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS258.558,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.394.814,08
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.787.880,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL606.872,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60,79
81550311FUTURO60,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.024,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES431,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO134.273,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.319,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.319,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 170.669.144,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.345.120,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.345.120,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES125.001,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 125.001,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.258.144,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.258.144,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.258.144,80
90900000CONTROLE 165.940.878,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.751.948,31
90917103RESGATES49.751.948,31
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.284.183,45