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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.689.519,27
11000006DISPONIBILIDADES65.018,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.018,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.018,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.674.126,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.674.126,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.674.126,98
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.674.126,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.584.902,97
13100007LIVRES13.584.902,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.584.902,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.567.938,33
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações16.964,64
18000009OUTROS CRÉDITOS10.365.370,68
18300008RENDAS A RECEBER312.221,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER83.650,05
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER228.571,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.053.149,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES840.903,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.212.245,74
19000008OUTROS VALORES E BENS100,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS100,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS100,09
30000001COMPENSAÇÃO108.782.703,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.584.902,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.584.902,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.584.902,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES493.238,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA493.238,00
30430107PRÓPRIOS493.238,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.138.221,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.138.221,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.138.221,60
30900008CONTROLE88.566.340,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS42.454.521,68
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.454.521,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.472.222,54
40000008EXIGÍVEL793.146,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES793.146,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES775.687,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR58,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES775.628,96
49900006DIVERSAS17.459,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.575,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.560,18
49930904OUTROS PAGAMENTOS15,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.884,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.884,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.836,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.919.836,68
61100004CAPITAL SOCIAL42.454.521,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.454.521,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.161.674,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.161.674,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.705,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.705,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.296,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.296,31
71410100POSIÇÃO BANCADA64.296,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.081.672,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.067.414,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12,56
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.245,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,51
71580315FUTURO0,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.185.138,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.185.138,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20.200,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.200,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.146.721,18
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.074.888,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.585,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.247,48
81550311FUTURO62.247,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.201,62
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES178,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO813,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.884,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.884,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.324,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,13
90000003COMPENSAÇÃO 108.782.703,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.584.902,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.584.902,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES493.238,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 493.238,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.138.221,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.138.221,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.138.221,60
90900000CONTROLE 88.566.340,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE42.454.521,68
90917158CIRCULAÇÃO42.454.521,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.472.222,54