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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.940.763,72
11000006DISPONIBILIDADES5.399,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.399,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.399,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.380,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.380,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.380,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.380,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.861.560,10
13100007LIVRES17.861.560,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.861.560,10
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.861.560,10
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS3.423,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.423,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.423,99
30000001COMPENSAÇÃO18.760.629,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.861.560,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.861.560,10
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL17.861.560,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES274.069,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA274.069,00
30430107PRÓPRIOS274.069,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915103RESGATES70.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO242.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.701.392,82
40000008EXIGÍVEL16.226,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.226,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS16.226,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.239,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.239,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.987,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.987,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.830.198,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.830.198,32
61100004CAPITAL SOCIAL22.738.683,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.738.683,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.854.566,24
61170405AMORTIZAÇÃO2.115.882,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.014.115,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.014.115,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.351,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.351,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ732,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS732,40
71410100POSIÇÃO BANCADA732,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.529.682,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.529.682,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS477.349,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS477.349,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.919.776,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.919.776,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.485,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.485,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.886.385,15
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.886.385,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.155,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO571,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.987,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.987,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.454,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.749,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.749,31
90000003COMPENSAÇÃO 18.760.629,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.861.560,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.861.560,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES274.069,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 274.069,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917103RESGATES70.000,00
90917158CIRCULAÇÃO242.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.701.392,82