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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.016.134,88
11000006DISPONIBILIDADES46.309,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.309,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.309,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.690,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.690,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.690,28
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59.690,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.900.295,54
13100007LIVRES65.900.295,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.900.295,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.900.295,54
19000008OUTROS VALORES E BENS9.839,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.839,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.839,07
30000001COMPENSAÇÃO80.509.756,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.900.295,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.900.295,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.900.295,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.460,73
30430107PRÓPRIOS15.460,73
30900008CONTROLE14.594.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.594.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES1.555.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.741.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.525.891,15
40000008EXIGÍVEL6.442,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.442,08
49900006DIVERSAS6.442,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.011,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.011,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.430,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.430,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.821.355,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.821.355,80
61100004CAPITAL SOCIAL147.467.015,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.467.015,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.467.015,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.922.652,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.922.652,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.270.156,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.270.156,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ699,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS699,63
71410100POSIÇÃO BANCADA699,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.651.796,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.651.796,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.734.315,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.734.315,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.425.148,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS631,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.424.516,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.293.718,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.293.718,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.930,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO780,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.118,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.430,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.430,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.599,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.519,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.519,07
90000003COMPENSAÇÃO 80.509.756,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.900.295,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.900.295,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.460,73
90900000CONTROLE 14.594.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.594.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES1.555.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.741.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.525.891,15