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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.247.453,55
11000006DISPONIBILIDADES3.935,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.935,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.935,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.387,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.387,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.387,20
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41.387,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.195.790,55
13100007LIVRES20.195.790,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.195.790,55
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.195.790,55
19000008OUTROS VALORES E BENS6.340,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.340,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.340,51
30000001COMPENSAÇÃO20.458.515,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.195.790,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.195.790,55
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.195.790,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.725,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.725,00
30430107PRÓPRIOS2.725,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.705.969,10
40000008EXIGÍVEL4.642,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.642,89
49900006DIVERSAS4.642,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.642,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.642,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.284.628,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.284.628,22
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.326.615,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.326.615,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.392,06
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.392,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ389,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS389,84
71410100POSIÇÃO BANCADA389,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.293.834,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.293.834,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.368.433,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.368.433,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO198,63
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS198,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.323.778,73
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.323.778,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.431,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO162,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS623,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.642,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.642,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.002,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.024,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.024,81
90000003COMPENSAÇÃO 20.458.515,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.195.790,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.195.790,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.725,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.725,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.705.969,10