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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.192.887,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.704,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.704,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.704,14
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL30.704,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.247.746,99
13100007LIVRES11.129.462,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.129.462,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.129.462,51
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS118.284,48
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA118.284,48
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.284,48
18000009OUTROS CRÉDITOS912.254,21
18300008RENDAS A RECEBER128.287,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.087,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.200,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES783.966,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES759.099,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.867,06
19000008OUTROS VALORES E BENS2.181,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.181,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.181,84
30000001COMPENSAÇÃO17.531.059,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.247.746,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.247.746,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.247.746,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES983.313,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA983.313,00
30430107PRÓPRIOS983.313,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.723.947,17
40000008EXIGÍVEL782.086,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES782.086,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES778.180,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES778.180,26
49900006DIVERSAS3.905,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.782,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.782,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61100004CAPITAL SOCIAL10.433.431,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.288.705,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.288.705,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO36.544,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.544,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ269,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS269,92
71410100POSIÇÃO BANCADA269,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.251.891,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.241.658,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.233,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.660.898,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.660.898,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES63.357,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.357,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.826,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.192,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL634,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.953,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.173,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS623,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.782,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.782,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS374,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.556.760,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.556.760,56
90000003COMPENSAÇÃO 17.531.059,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.247.746,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.247.746,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES983.313,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 983.313,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.723.947,17