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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL143.046.412,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ461.922,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS461.922,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA461.922,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL461.922,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.711.261,17
13100007LIVRES87.711.261,17
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.711.261,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS87.711.261,17
18000009OUTROS CRÉDITOS54.871.498,51
18300008RENDAS A RECEBER1.213.648,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER106.275,78
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.086.840,74
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER20.531,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.657.850,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.657.850,21
19000008OUTROS VALORES E BENS1.730,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.730,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.730,56
30000001COMPENSAÇÃO93.210.144,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.711.261,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO87.711.261,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL87.711.261,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.298.883,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.298.883,00
30430107PRÓPRIOS3.298.883,00
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO236.256.556,79
40000008EXIGÍVEL73.815,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.815,34
49900006DIVERSAS73.815,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.538,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.538,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.075,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.075,78
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.201,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.226.331,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.226.331,51
61100004CAPITAL SOCIAL124.487.411,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO124.487.411,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS124.487.411,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.428.272,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.428.272,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.767.176,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.767.176,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.729,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.729,81
71410100POSIÇÃO BANCADA1.729,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.658.223,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.357.068,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.154,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.142,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.142,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.682.006,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.682.006,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES23.602.650,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.602.650,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS249.334,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.706,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.627,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.903,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.603,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.224,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.075,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.075,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.703.118,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.703.118,91
90000003COMPENSAÇÃO 93.210.144,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.711.261,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS87.711.261,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.298.883,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.298.883,00
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO236.256.556,79