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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL254.024.213,60
11000006DISPONIBILIDADES120.213,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.213,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.213,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.144,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.144,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA177.144,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO177.144,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253.725.973,40
13100007LIVRES253.725.973,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR253.725.973,40
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.725.973,40
18000009OUTROS CRÉDITOS0,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,30
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,30
19000008OUTROS VALORES E BENS881,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS881,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS881,94
30000001COMPENSAÇÃO258.828.818,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS253.725.973,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO253.725.973,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL253.725.973,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES362.845,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA362.845,00
30430107PRÓPRIOS362.845,00
30900008CONTROLE4.740.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.740.000,00
30915055EMISSÕES2.370.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.370.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO512.853.032,00
40000008EXIGÍVEL42.538,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.538,27
49900006DIVERSAS42.538,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.534,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.534,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.515,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.515,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.488,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO239.156.911,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO239.156.911,78
61100004CAPITAL SOCIAL245.953.432,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO245.953.432,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS245.953.432,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.432.507,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.432.507,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO49.096,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.096,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.476,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.476,84
71410100POSIÇÃO BANCADA13.476,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.369.668,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.369.668,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS265,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS265,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.607.743,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.607.743,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO65.976,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS65.976,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.489.583,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.489.583,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.330,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.207,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.822,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.515,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.515,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS785,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,20
90000003COMPENSAÇÃO 258.828.818,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS253.725.973,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS253.725.973,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES362.845,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 362.845,00
90900000CONTROLE 4.740.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.740.000,00
90917055EMISSÕES2.370.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.370.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO512.853.032,00