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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL96.714.898,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ495.618,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS495.618,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA495.618,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO495.618,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.822.223,89
13100007LIVRES52.822.223,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.822.223,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.025.516,68
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações6.796.707,21
18000009OUTROS CRÉDITOS43.395.358,63
18300008RENDAS A RECEBER426.073,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER147.759,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER278.313,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.969.285,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.910.530,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.058.754,25
19000008OUTROS VALORES E BENS1.697,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.697,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.697,38
30000001COMPENSAÇÃO56.236.068,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.822.223,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.822.223,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.822.223,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.133.845,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.133.845,00
30430107PRÓPRIOS2.133.845,00
30900008CONTROLE1.280.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.280.000,00
30915055EMISSÕES640.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO640.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.950.967,51
40000008EXIGÍVEL6.923.622,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.923.622,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.906.115,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.906.115,10
49900006DIVERSAS17.507,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.117,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.117,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.025,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.025,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS363,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.964.924,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.964.924,87
61100004CAPITAL SOCIAL73.861.748,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.861.748,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.861.748,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.503.377,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.503.377,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.425.289,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.425.289,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.554,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.554,25
71410100POSIÇÃO BANCADA3.554,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.073.390,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.029.601,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.789,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.142,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.142,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.677.026,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.677.026,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.736.503,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.736.503,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.523,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.827,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.696,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.992,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.071,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS145,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.025,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.025,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS749,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.693.006,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.693.006,21
90000003COMPENSAÇÃO 56.236.068,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.822.223,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.822.223,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.133.845,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.133.845,00
90900000CONTROLE 1.280.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.280.000,00
90917055EMISSÕES640.000,00
90917158CIRCULAÇÃO640.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.950.967,51