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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.881.393,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.586,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.586,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA71.586,70
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71.586,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.496.224,66
13100007LIVRES11.496.224,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.496.224,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.496.224,66
18000009OUTROS CRÉDITOS9.304.517,14
18300008RENDAS A RECEBER174.962,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER135.738,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER39.223,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.129.554,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.129.554,78
19000008OUTROS VALORES E BENS9.064,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.064,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.064,70
30000001COMPENSAÇÃO21.678.528,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.496.224,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.496.224,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.496.224,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.320.818,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.320.818,00
30430107PRÓPRIOS1.320.818,00
30900008CONTROLE8.861.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.861.486,00
30915055EMISSÕES4.430.743,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.559.921,86
40000008EXIGÍVEL26.988,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.988,61
49900006DIVERSAS26.988,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.050,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.050,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.937,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.937,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.963.232,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.963.232,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.963.232,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.407.233,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.407.233,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.776.417,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.776.417,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.326,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.326,04
71410100POSIÇÃO BANCADA1.326,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.622.995,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.543.341,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.654,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.494,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.494,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.087.100,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.087.100,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.089.518,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.089.518,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.660,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.627,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.033,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.089,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.778,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.623,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.937,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.937,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS749,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.891.832,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.891.832,62
90000003COMPENSAÇÃO 21.678.528,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.496.224,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.496.224,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.320.818,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.320.818,00
90900000CONTROLE 8.861.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.861.486,00
90917055EMISSÕES4.430.743,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.559.921,86