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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL163.367.067,33
11000006DISPONIBILIDADES17.711,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.786,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.786,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.924,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.924,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.338.171,74
13100007LIVRES163.338.171,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR163.338.171,74
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL163.338.171,74
18000009OUTROS CRÉDITOS7.592,97
18800003DIVERSOS7.592,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.592,97
19000008OUTROS VALORES E BENS3.591,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.591,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.591,59
30000001COMPENSAÇÃO185.748.205,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.338.171,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO163.338.171,74
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL163.338.171,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.034,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.034,00
30430107PRÓPRIOS10.034,00
30900008CONTROLE22.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.400.000,00
30915055EMISSÕES11.200.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO349.115.273,07
40000008EXIGÍVEL25.017,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.017,67
49900006DIVERSAS25.017,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR81,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS81,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.935,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.935,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.008.199,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.008.199,64
61100004CAPITAL SOCIAL154.008.912,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO154.008.912,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS154.008.912,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.625.839,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.625.839,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18,44
71410100POSIÇÃO BANCADA18,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.625.818,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.625.818,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.291.989,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.291.989,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO213.051,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS213.051,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.047.454,11
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.047.454,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.780,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO395,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS846,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.935,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.935,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.603,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.703,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.703,90
90000003COMPENSAÇÃO 185.748.205,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.338.171,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS163.338.171,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.034,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.034,00
90900000CONTROLE 22.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.400.000,00
90917055EMISSÕES11.200.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO349.115.273,07