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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.843.216,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.136,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.136,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA69.136,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL69.136,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.252.356,73
13100007LIVRES14.252.356,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.252.356,73
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações14.252.356,73
18000009OUTROS CRÉDITOS14.518.144,57
18300008RENDAS A RECEBER2.320,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.320,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.508.863,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.508.863,32
18800003DIVERSOS6.961,05
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.961,05
19000008OUTROS VALORES E BENS3.579,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.579,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.579,02
30000001COMPENSAÇÃO27.963.191,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.252.356,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.252.356,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.252.356,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.835,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.835,00
30430107PRÓPRIOS10.835,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.806.408,23
40000008EXIGÍVEL5.563,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.563,38
49900006DIVERSAS5.563,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.441,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.441,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.714.783,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.714.783,93
61100004CAPITAL SOCIAL21.589.141,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.589.141,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.589.141,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.763.988,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.763.988,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.370.159,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.370.159,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ775,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS775,21
71410100POSIÇÃO BANCADA775,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.393.053,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.392.991,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.641.119,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.641.119,12
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.217.518,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.217.518,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.137,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.020,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.772,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO343,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS988,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.441,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.441,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS999,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.407.691,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.407.691,02
90000003COMPENSAÇÃO 27.963.191,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.252.356,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.252.356,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.835,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.835,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.806.408,23