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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.163.315.321,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.661.468,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.661.468,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.661.468,88
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.661.468,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS559.083.193,31
13100007LIVRES559.083.193,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL559.083.193,31
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS559.083.193,31
18000009OUTROS CRÉDITOS602.563.397,26
18300008RENDAS A RECEBER3.955.579,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER978.574,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.917.711,13
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER59.294,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES598.607.817,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.095.750,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS560.512.066,91
19000008OUTROS VALORES E BENS7.262,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.262,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.262,36
30000001COMPENSAÇÃO602.564.526,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS559.083.193,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO559.083.193,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL559.083.193,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.381.333,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.381.333,00
30430107PRÓPRIOS20.381.333,00
30900008CONTROLE23.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.100.000,00
30915055EMISSÕES11.550.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.765.879.848,12
40000008EXIGÍVEL40.249.746,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.249.746,19
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.220.577,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES37.334.628,53
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.046,14
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.868.902,50
49900006DIVERSAS29.085,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR274,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS274,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.408,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.408,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.402,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.126.993.201,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.126.993.201,67
61100004CAPITAL SOCIAL757.216.315,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.216.315,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.216.315,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS353.146.269,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS353.146.269,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO87.821.751,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.821.751,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.170,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.170,72
71410100POSIÇÃO BANCADA7.170,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS265.317.347,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.699.651,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL617.696,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS357.073.895,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS357.073.895,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES107.380.134,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.380.134,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.110.222,99
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.109.095,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.127,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.436,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.525,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.303,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.408,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.408,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.199,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS248.503.101,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS248.503.101,71
90000003COMPENSAÇÃO 602.564.526,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS559.083.193,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS559.083.193,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.381.333,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.381.333,00
90900000CONTROLE 23.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.100.000,00
90917055EMISSÕES11.550.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.765.879.848,12