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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.197.989,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.628,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.628,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA63.628,81
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL63.628,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.416.107,58
13100007LIVRES9.416.107,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.416.107,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.416.107,58
18000009OUTROS CRÉDITOS11.715.936,30
18300008RENDAS A RECEBER140.470,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.856,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER88.465,02
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER149,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.565.112,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.766.263,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.798.848,57
18800003DIVERSOS10.353,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.353,67
19000008OUTROS VALORES E BENS2.317,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.317,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.317,14
30000001COMPENSAÇÃO12.887.960,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.416.107,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.416.107,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.416.107,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES671.858,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA671.858,00
30430107PRÓPRIOS671.858,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.085.949,87
40000008EXIGÍVEL2.449.275,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.449.275,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.441.570,86
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.768.384,90
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES673.185,96
49900006DIVERSAS7.704,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.704,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.704,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61100004CAPITAL SOCIAL21.563.034,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.824.804,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.824.804,98
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.563.186,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.563.186,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.576,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.576,25
71410100POSIÇÃO BANCADA1.576,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.256.755,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.241.453,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.301,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.286,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.286,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.248.316,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.248.316,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.247.007,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.247.007,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.867,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.800,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.067,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.487,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.597,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS623,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.704,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.704,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS562,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.936.952,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.936.952,79
90000003COMPENSAÇÃO 12.887.960,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.416.107,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.416.107,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES671.858,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 671.858,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.085.949,87