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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL335.804.949,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.081.178,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.081.178,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA158.081.178,99
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL158.081.178,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.720.580,14
13100007LIVRES132.933.548,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA132.933.548,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO132.933.548,95
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.787.031,19
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.787.031,19
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL44.787.031,19
18000009OUTROS CRÉDITOS261,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES261,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES261,37
19000008OUTROS VALORES E BENS2.928,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.928,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.928,66
30000001COMPENSAÇÃO520.268.532,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.720.580,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO177.720.580,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS177.720.580,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES188.946,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA188.946,00
30430107PRÓPRIOS188.946,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES333.469.006,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS333.469.006,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS333.469.006,80
30900008CONTROLE8.890.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.890.000,00
30915055EMISSÕES4.440.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.605.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO856.073.482,10
40000008EXIGÍVEL3.806.168,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.806.168,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.697.783,20
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.697.783,19
49900006DIVERSAS108.385,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.817,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.817,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA106.567,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO106.567,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO346.187.295,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO346.187.295,93
61100004CAPITAL SOCIAL351.649.738,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO351.649.738,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS351.649.738,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.145.366,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.145.366,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.730.493,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.730.493,55
71410100POSIÇÃO BANCADA1.730.493,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.404.672,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.925.418,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.479.254,67
71580315FUTURO6.479.254,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.200,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.200,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.333.881,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.333.881,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.206.594,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.191.356,76
81550311FUTURO24.191.356,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.237,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.237,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.287,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.951,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO106.567,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.567,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS624,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 520.268.532,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.720.580,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS177.720.580,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES188.946,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 188.946,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 333.469.006,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS333.469.006,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO333.469.006,80
90900000CONTROLE 8.890.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.890.000,00
90917055EMISSÕES4.440.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.605.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO856.073.482,10