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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.721.136,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.126,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.126,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.126,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26.126,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.539.187,62
13100007LIVRES5.229.816,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.229.816,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.229.816,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS309.370,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA309.370,93
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309.370,93
18000009OUTROS CRÉDITOS153.722,46
18300008RENDAS A RECEBER99.062,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.282,86
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER57.779,98
18800003DIVERSOS54.659,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS54.659,62
19000008OUTROS VALORES E BENS2.099,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.099,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.099,10
30000001COMPENSAÇÃO8.825.477,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.539.187,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.539.187,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.539.187,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES212.428,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA212.428,00
30430107PRÓPRIOS212.428,00
30900008CONTROLE3.073.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.073.862,00
30915055EMISSÕES1.486.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO386.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.546.613,67
40000008EXIGÍVEL11.000,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.000,30
49900006DIVERSAS11.000,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.206,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.206,53
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.833,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.678.276,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.678.276,67
61100004CAPITAL SOCIAL4.461.170,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.461.170,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.676.889,96
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.217.106,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.217.106,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS788.169,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS788.169,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.336,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.336,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ142,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS142,30
71410100POSIÇÃO BANCADA142,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS786.690,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL786.567,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS756.310,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS756.310,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.879,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.879,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.160,27
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.158,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.679,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO862,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.360,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.206,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.206,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS249,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS722.590,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS722.590,89
90000003COMPENSAÇÃO 8.825.477,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.539.187,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.539.187,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES212.428,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 212.428,00
90900000CONTROLE 3.073.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.073.862,00
90917055EMISSÕES1.486.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO386.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.546.613,67