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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.202.521,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.880,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.880,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.880,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL38.880,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.999.195,73
13100007LIVRES7.999.195,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.999.195,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.999.195,73
18000009OUTROS CRÉDITOS12.162.216,29
18300008RENDAS A RECEBER32.875,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.698,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER24.248,16
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER929,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.129.340,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES869.109,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.260.230,75
19000008OUTROS VALORES E BENS2.228,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.228,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.228,72
30000001COMPENSAÇÃO10.317.754,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.999.195,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.999.195,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.999.195,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES263.941,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA263.941,00
30430107PRÓPRIOS263.941,00
30900008CONTROLE2.054.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.054.618,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.104.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.520.276,21
40000008EXIGÍVEL888.865,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES888.865,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES869.036,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES869.036,61
49900006DIVERSAS19.829,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.426,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.426,09
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.280,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.498.447,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.498.447,91
61100004CAPITAL SOCIAL12.616.452,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.956.252,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.956.252,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.339.800,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.400.389,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.400.389,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.935.981,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.935.981,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ396,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS396,70
71410100POSIÇÃO BANCADA396,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.464.011,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.412.207,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.803,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.585.181,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.585.181,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.260.789,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.260.789,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.634,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.644,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.989,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.469,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.597,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.883,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.426,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.426,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS562,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.180.288,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.180.288,08
90000003COMPENSAÇÃO 10.317.754,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.999.195,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.999.195,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES263.941,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 263.941,00
90900000CONTROLE 2.054.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.054.618,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.104.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.520.276,21