| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 66,174901527222 | 0,00 | 0,00 | 49631176,15 | 49657643,41 | 141 | 05/05/2026 |
| 05 | 66,660081053420 | 0,00 | 0,00 | 49995060,79 | 50023109,10 | 141 | 06/05/2026 |
| 06 | 66,776270654923 | 0,00 | 0,00 | 50082202,99 | 50111838,25 | 140 | 07/05/2026 |
| 07 | 65,601882148631 | 0,00 | 0,00 | 49201411,61 | 49219986,11 | 141 | 08/05/2026 |
| 08 | 65,281489264891 | 0,00 | 0,00 | 48961116,95 | 48954482,86 | 142 | 11/05/2026 |
| 11 | 66,742836402861 | 0,00 | 0,00 | 50057127,30 | 50052113,78 | 142 | 12/05/2026 |
| 12 | 65,785733165529 | 0,00 | 0,00 | 49339299,87 | 49335924,71 | 143 | 13/05/2026 |
| 13 | 66,009254624808 | 0,00 | 0,00 | 49506940,97 | 49505192,50 | 142 | 14/05/2026 |
| 14 | 67,582983645768 | 0,00 | 0,00 | 50687237,73 | 50687118,69 | 141 | 15/05/2026 |
| 15 | 66,741514262601 | 0,00 | 0,00 | 50056135,70 | 50057610,23 | 139 | 18/05/2026 |
| 18 | 64,073806781272 | 0,00 | 0,00 | 48055355,09 | 48058468,03 | 139 | 19/05/2026 |
| 19 | 64,348443107124 | 0,00 | 0,00 | 48261332,33 | 48266051,20 | 140 | 20/05/2026 |
| 20 | 64,578280765680 | 0,00 | 0,00 | 48433710,57 | 48440038,71 | 140 | 21/05/2026 |
| 21 | 64,466312260051 | 0,00 | 0,00 | 48349734,20 | 48357672,83 | 140 | 22/05/2026 |
| 22 | 63,285903774267 | 0,00 | 0,00 | 47464427,83 | 47473971,43 | 140 | 25/05/2026 |
| 25 | 64,593702723334 | 0,00 | 0,00 | 48445277,04 | 48456411,22 | 138 | 26/05/2026 |
| 26 | 63,506682199459 | 0,00 | 0,00 | 47630011,65 | 47642202,34 | 138 | 27/05/2026 |
| 27 | 63,027675708490 | 0,00 | 0,00 | 47270756,78 | 47284529,40 | 138 | 28/05/2026 |
| 28 | 61,404002568023 | 0,00 | 0,00 | 46053001,93 | 46068350,64 | 138 | 29/05/2026 |
| 29 | 61,685724293331 | 0,00 | 0,00 | 46264293,22 | 46281198,24 | 138 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |