| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 96,014993000000 | 0,00 | 0,00 | 158424738,62 | 158085216,30 | 16593 | 05/05/2026 |
| 05 | 95,004064000000 | 0,00 | 0,00 | 156756705,47 | 156424256,04 | 16606 | 06/05/2026 |
| 06 | 95,723692000000 | 0,00 | 0,00 | 157944091,59 | 157613080,55 | 16642 | 07/05/2026 |
| 07 | 95,402097000000 | 0,00 | 0,00 | 157413460,17 | 157085372,45 | 16642 | 08/05/2026 |
| 08 | 95,163306000000 | 0,00 | 0,00 | 157019455,72 | 156642411,56 | 16667 | 11/05/2026 |
| 11 | 94,892829000000 | 0,00 | 0,00 | 156573167,93 | 156558659,83 | 16694 | 12/05/2026 |
| 12 | 94,574173000000 | 0,00 | 0,00 | 156047384,84 | 156035555,43 | 16726 | 13/05/2026 |
| 13 | 96,442976000000 | 0,00 | 0,00 | 159130910,60 | 159121809,12 | 16746 | 14/05/2026 |
| 14 | 96,428598000000 | 0,00 | 0,00 | 159107185,90 | 159100747,54 | 16840 | 15/05/2026 |
| 15 | 97,442984000000 | 0,00 | 0,00 | 160780923,68 | 160769177,02 | 16843 | 18/05/2026 |
| 18 | 96,255631000000 | 0,00 | 0,00 | 158821790,33 | 158812662,81 | 16843 | 19/05/2026 |
| 19 | 96,454915000000 | 0,00 | 0,00 | 159150610,56 | 159144171,15 | 16860 | 20/05/2026 |
| 20 | 96,296837000000 | 0,00 | 0,00 | 158889780,80 | 158885965,23 | 16856 | 21/05/2026 |
| 21 | 96,169868000000 | 0,00 | 0,00 | 158680282,25 | 158679113,19 | 16867 | 22/05/2026 |
| 22 | 96,834868000000 | 0,00 | 0,00 | 159777532,81 | 159779052,99 | 16873 | 25/05/2026 |
| 25 | 96,792822000000 | 0,00 | 0,00 | 159708156,72 | 159712344,94 | 16890 | 26/05/2026 |
| 26 | 97,247286000000 | 0,00 | 0,00 | 160458021,13 | 160464888,78 | 16894 | 27/05/2026 |
| 27 | 97,940310000000 | 0,00 | 0,00 | 161601511,17 | 161611091,07 | 16895 | 28/05/2026 |
| 28 | 97,613948000000 | 0,00 | 0,00 | 161063014,93 | 161075258,46 | 16816 | 29/05/2026 |
| 29 | 97,923455000000 | 0,00 | 0,00 | 161573700,22 | 161585533,59 | 16823 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |