| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 112,238527000000 | 0,00 | 0,00 | 20839888,45 | 20853263,38 | 1853 | 05/05/2026 |
| 05 | 110,505655000000 | 0,00 | 0,00 | 20518137,40 | 20532466,95 | 1852 | 06/05/2026 |
| 06 | 112,084220000000 | 0,00 | 0,00 | 20811237,46 | 20826470,07 | 1849 | 07/05/2026 |
| 07 | 110,123579000000 | 0,00 | 0,00 | 20447195,58 | 20463347,50 | 1849 | 08/05/2026 |
| 08 | 109,971171000000 | 0,00 | 0,00 | 20418897,24 | 20421070,23 | 1846 | 11/05/2026 |
| 11 | 109,741823000000 | 0,00 | 0,00 | 20376313,00 | 20379387,15 | 1845 | 12/05/2026 |
| 12 | 108,561598000000 | 0,00 | 0,00 | 20157174,75 | 20161149,44 | 1842 | 13/05/2026 |
| 13 | 112,665373000000 | 0,00 | 0,00 | 20919143,06 | 20923956,46 | 1836 | 14/05/2026 |
| 14 | 112,014339000000 | 0,00 | 0,00 | 20798262,48 | 20803982,04 | 1835 | 15/05/2026 |
| 15 | 112,560315000000 | 0,00 | 0,00 | 20899636,48 | 20898152,06 | 1832 | 18/05/2026 |
| 18 | 111,796290000000 | 0,00 | 0,00 | 20757776,09 | 20757233,47 | 1832 | 19/05/2026 |
| 19 | 112,770835000000 | 0,00 | 0,00 | 20938724,81 | 20939070,13 | 1828 | 20/05/2026 |
| 20 | 112,546034000000 | 0,00 | 0,00 | 20896984,84 | 20898258,83 | 1827 | 21/05/2026 |
| 21 | 110,401451000000 | 0,00 | 0,00 | 20498789,41 | 20500976,94 | 1827 | 22/05/2026 |
| 22 | 111,045597000000 | 0,00 | 0,00 | 20618391,14 | 20621461,59 | 1825 | 25/05/2026 |
| 25 | 110,994335000000 | 0,00 | 0,00 | 20608873,12 | 20612847,43 | 1824 | 26/05/2026 |
| 26 | 110,619122000000 | 0,00 | 0,00 | 20539205,54 | 20544076,76 | 1823 | 27/05/2026 |
| 27 | 111,524428000000 | 0,00 | 0,00 | 20707298,16 | 20692835,27 | 1826 | 28/05/2026 |
| 28 | 111,449507000000 | 0,00 | 0,00 | 20693387,25 | 20679868,25 | 1820 | 29/05/2026 |
| 29 | 111,619802000000 | 0,00 | 0,00 | 20725006,81 | 20711820,83 | 1812 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |