| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 53,562321000000 | 0,00 | 0,00 | 101768410,78 | 101989027,19 | 65 | 05/05/2026 |
| 05 | 54,022162000000 | 2701108,10 | 0,00 | 105343216,02 | 104503610,09 | 67 | 06/05/2026 |
| 06 | 54,812856000000 | 2740642,80 | 0,00 | 109625712,90 | 108103725,36 | 70 | 07/05/2026 |
| 07 | 54,628620000000 | 2731431,00 | 0,00 | 111988671,99 | 112428295,05 | 70 | 08/05/2026 |
| 08 | 55,073389000000 | 0,00 | 0,00 | 112900449,10 | 112027259,00 | 71 | 11/05/2026 |
| 11 | 55,224474000000 | 8283671,10 | 0,00 | 121493842,82 | 121200464,28 | 82 | 12/05/2026 |
| 12 | 55,175276000000 | 0,00 | 0,00 | 121385608,03 | 121538946,95 | 81 | 13/05/2026 |
| 13 | 55,521684000000 | 0,00 | 0,00 | 122147706,52 | 121432244,02 | 99 | 14/05/2026 |
| 14 | 55,958814000000 | 0,00 | 0,00 | 123109390,85 | 122195277,69 | 101 | 15/05/2026 |
| 15 | 55,293215000000 | 8293982,25 | 0,00 | 129939055,26 | 131552294,95 | 102 | 18/05/2026 |
| 18 | 55,269481000000 | 0,00 | 0,00 | 129883281,80 | 129994574,49 | 102 | 19/05/2026 |
| 19 | 54,926022000000 | 8238903,30 | 0,00 | 137315056,38 | 138229702,97 | 113 | 20/05/2026 |
| 20 | 55,521403000000 | 2776070,15 | 0,00 | 141579580,06 | 140123226,39 | 134 | 21/05/2026 |
| 21 | 55,657849000000 | 2782892,45 | 0,00 | 144710408,26 | 144419494,78 | 133 | 22/05/2026 |
| 22 | 55,877741000000 | 0,00 | 0,00 | 145282128,76 | 144778201,15 | 137 | 25/05/2026 |
| 25 | 56,334524000000 | 0,00 | 0,00 | 146469762,77 | 145351859,26 | 139 | 26/05/2026 |
| 26 | 56,257898000000 | 0,00 | 0,00 | 146270534,86 | 146541641,41 | 139 | 27/05/2026 |
| 27 | 56,309926000000 | 0,00 | 0,00 | 146405808,63 | 146343565,63 | 169 | 28/05/2026 |
| 28 | 56,663997000000 | 0,00 | 0,00 | 147326394,76 | 146480050,59 | 174 | 29/05/2026 |
| 29 | 56,783291000000 | 0,00 | 0,00 | 147636556,66 | 147402130,56 | 174 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |