| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 19,014217000000 | 1901421,70 | 0,00 | 1256298653,75 | 1244615414,96 | 11475 | 05/05/2026 |
| 05 | 19,132685000000 | 0,00 | 0,00 | 1264126012,15 | 1253566034,87 | 11474 | 06/05/2026 |
| 06 | 19,229022000000 | 0,00 | 0,00 | 1270491165,93 | 1259854910,00 | 11504 | 07/05/2026 |
| 07 | 18,770933000000 | 0,00 | 938546,65 | 1239285992,58 | 1228111967,62 | 11504 | 08/05/2026 |
| 08 | 18,862562000000 | 31123227,30 | 0,00 | 1276458692,54 | 1264448833,85 | 11540 | 11/05/2026 |
| 11 | 18,637115000000 | 0,00 | 0,00 | 1261202374,42 | 1249479799,62 | 11574 | 12/05/2026 |
| 12 | 18,476820000000 | 3695364,00 | 0,00 | 1254050331,34 | 1242150687,97 | 11523 | 13/05/2026 |
| 13 | 18,144248000000 | 0,00 | 0,00 | 1231478116,99 | 1219772171,85 | 11576 | 14/05/2026 |
| 14 | 18,274320000000 | 9137160,00 | 0,00 | 1249443484,20 | 1237320294,20 | 11498 | 15/05/2026 |
| 15 | 18,163598000000 | 0,00 | 0,00 | 1241873272,27 | 1230156713,23 | 11561 | 18/05/2026 |
| 18 | 18,132516000000 | 0,00 | 0,00 | 1239748119,44 | 1228841034,34 | 11561 | 19/05/2026 |
| 19 | 17,855897000000 | 0,00 | 0,00 | 1220835216,92 | 1210422711,66 | 11607 | 20/05/2026 |
| 20 | 18,171436000000 | 908571,80 | 0,00 | 1243317700,37 | 1233485123,68 | 11628 | 21/05/2026 |
| 21 | 18,201389000000 | 0,00 | 0,00 | 1245367152,87 | 1235549597,18 | 11617 | 22/05/2026 |
| 22 | 18,054102000000 | 3610820,40 | 0,00 | 1238900349,10 | 1228877419,48 | 11635 | 25/05/2026 |
| 25 | 18,218632000000 | 910931,60 | 0,00 | 1251101578,26 | 1240484419,46 | 11592 | 26/05/2026 |
| 26 | 18,092892000000 | 47041519,20 | 0,00 | 1289508334,63 | 1279061879,34 | 11633 | 27/05/2026 |
| 27 | 18,006558000000 | 3601311,60 | 0,00 | 1286956516,25 | 1276418400,33 | 11589 | 28/05/2026 |
| 28 | 17,936969000000 | 0,00 | 0,00 | 1281982892,98 | 1271548462,72 | 11654 | 29/05/2026 |
| 29 | 17,806646000000 | 0,00 | 0,00 | 1272668456,80 | 1262329152,23 | 11837 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |