Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 3,00 | 56.124,41 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 37.742,00 | 0,113%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 467.111,46 | 27,00 | 50.20.71,95 | 2,00 | | 37.587,57 | 0,113%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 33.225.057,07 | 99,863%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | | 1.066,15 | 0,003%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 795,92 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE GEST�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 21.899,12 | 0,066%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.303,60 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.085,29 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.469,51 | 0,040%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 325,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,075%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 35.368,63 | 0,106%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 130,00 | 0,000%
|