| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 1,43743299 | 0,00 | 0,00 | 6998861,21 | 6972756,90 | 2313 | 05/05/2026 |
| 05 | 1,45101895 | 0,00 | 0,00 | 7065011,28 | 7040840,08 | 2316 | 07/05/2026 |
| 06 | 1,47609336 | 0,00 | 0,00 | 7187098,58 | 7164860,54 | 2320 | 07/05/2026 |
| 07 | 1,49108854 | 0,00 | 0,00 | 7260110,08 | 7239805,29 | 2316 | 08/05/2026 |
| 08 | 1,57806211 | 7890,31 | 0,00 | 7691474,72 | 7660002,00 | 2318 | 11/05/2026 |
| 11 | 1,59161786 | 0,00 | 0,00 | 7757545,46 | 7728043,85 | 2317 | 13/05/2026 |
| 13 | 1,50429184 | 0,00 | 338465,66 | 6993452,75 | 7306237,32 | 2321 | 15/05/2026 |
| 14 | 1,58838364 | 0,00 | 0,00 | 7384395,53 | 7698003,90 | 2322 | 16/05/2026 |
| 15 | 1,55980551 | 0,00 | 0,00 | 7251535,82 | 7553077,72 | 2321 | 18/05/2026 |
| 18 | 1,49668313 | 0,00 | 0,00 | 6958079,87 | 7057080,86 | 2314 | 19/05/2026 |
| 19 | 1,55525516 | 0,00 | 0,00 | 7230381,24 | 7196812,46 | 2319 | 21/05/2026 |
| 20 | 1,63588002 | 0,00 | 0,00 | 7605206,20 | 7573582,75 | 2319 | 21/05/2026 |
| 21 | 1,70430515 | 170430,52 | 0,00 | 8093745,16 | 8093612,74 | 2307 | 25/05/2026 |
| 22 | 1,64326266 | 0,00 | 0,00 | 7803854,39 | 7805667,10 | 2307 | 29/05/2026 |
| 25 | 1,64065046 | 0,00 | 0,00 | 7791449,05 | 7795148,87 | 2314 | 28/05/2026 |
| 26 | 1,69296135 | 0,00 | 0,00 | 8039873,46 | 8045506,63 | 2333 | 27/05/2026 |
| 27 | 1,68455602 | 0,00 | 0,00 | 7999956,55 | 8007523,71 | 2336 | 28/05/2026 |
| 28 | 1,64425566 | 0,00 | 0,00 | 7808570,12 | 7818071,31 | 2343 | 29/05/2026 |
| 29 | 1,71778538 | 0,00 | 0,00 | 8157762,79 | 8169300,04 | 2337 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |