| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 17,474375019600 | 0,00 | 0,00 | 19302509,19 | 19298287,60 | 1814 | 05/05/2026 |
| 05 | 17,487472092617 | 0,00 | 0,00 | 19316976,45 | 19313193,46 | 1822 | 06/05/2026 |
| 06 | 17,475180008474 | 0,00 | 0,00 | 19303398,39 | 19300188,73 | 1814 | 07/05/2026 |
| 07 | 17,149933328266 | 0,00 | 0,00 | 18944125,05 | 18935554,33 | 1818 | 08/05/2026 |
| 08 | 17,191929846245 | 0,00 | 0,00 | 18990515,16 | 18983730,58 | 1820 | 11/05/2026 |
| 11 | 17,301822332607 | 0,00 | 0,00 | 19111904,38 | 19098568,93 | 1820 | 12/05/2026 |
| 12 | 17,296171300757 | 0,00 | 0,00 | 19105662,15 | 19092908,18 | 1824 | 13/05/2026 |
| 13 | 17,263878244245 | 0,00 | 0,00 | 19069990,66 | 19065949,62 | 1830 | 14/05/2026 |
| 14 | 17,385127552603 | 0,00 | 2607769,13 | 16596155,70 | 16592782,04 | 1830 | 15/05/2026 |
| 15 | 17,431055202605 | 0,00 | 0,00 | 16639999,06 | 16638073,62 | 1835 | 18/05/2026 |
| 18 | 17,381853224745 | 0,00 | 0,00 | 16593029,96 | 16591863,33 | 1829 | 19/05/2026 |
| 19 | 17,212255455062 | 0,00 | 0,00 | 16431128,88 | 16430637,20 | 1826 | 20/05/2026 |
| 20 | 17,336542578603 | 0,00 | 0,00 | 16549775,60 | 16550298,15 | 1832 | 21/05/2026 |
| 21 | 17,369489999980 | 866827,13 | 0,00 | 17449702,30 | 17484131,10 | 1837 | 22/05/2026 |
| 22 | 17,392229188109 | 0,00 | 0,00 | 17472546,50 | 17475113,91 | 1851 | 25/05/2026 |
| 25 | 17,159521958496 | 0,00 | 0,00 | 17238764,63 | 17242229,90 | 1872 | 26/05/2026 |
| 26 | 17,104540590851 | 0,00 | 0,00 | 17183529,36 | 17187161,32 | 1883 | 27/05/2026 |
| 27 | 17,040190894947 | 0,00 | 0,00 | 17118882,50 | 17123200,62 | 1888 | 28/05/2026 |
| 28 | 17,023332723184 | 0,00 | 0,00 | 17101946,47 | 17107556,06 | 1895 | 29/05/2026 |
| 29 | 16,806510306305 | 0,00 | 0,00 | 16884122,77 | 16883791,83 | 1894 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |