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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.148.942.150,94
11000006DISPONIBILIDADES753.117,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.038,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.038,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS692.078,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS692.078,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.148.153.885,21
13100007LIVRES1.148.153.885,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.058.428,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.058.428,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.147.095.456,33
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.147.095.456,33
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS35.148,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.148,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.148,70
30000001COMPENSAÇÃO1.181.866.575,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.148.153.885,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.148.153.885,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.058.428,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.147.095.456,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES922.128,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA922.128,00
30430107PRÓPRIOS922.128,00
30900008CONTROLE32.790.562,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.790.562,00
30915055EMISSÕES16.395.281,00
30915103RESGATES5.400.001,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.995.280,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.330.808.726,15
40000008EXIGÍVEL1.664.015,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.664.015,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES662,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR662,65
49900006DIVERSAS1.663.353,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.476.184,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.476.184,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA187.168,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO187.168,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.031.090.305,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.031.090.305,50
61100004CAPITAL SOCIAL848.477.825,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO848.477.825,51
61170209PESSOAS FÍSICAS744.515.540,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS103.962.285,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434.937.902,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS434.897.584,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.521.568,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.521.568,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS418.376.015,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA43.561,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.967,93
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA219,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL290.244,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO418.032.022,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO418.032.022,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS40.318,15
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS40.318,15
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS40.318,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS318.750.073,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS318.750.073,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO60.224.443,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.224.443,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.143.160,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA105,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.402,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO258.126.640,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO258.126.640,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS382.469,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO193.040,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS275,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO187.168,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.030,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO153.138,09
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.523,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS460,28
90000003COMPENSAÇÃO 1.181.866.575,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.148.153.885,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.148.153.885,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES922.128,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 922.128,00
90900000CONTROLE 32.790.562,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.790.562,00
90917055EMISSÕES16.395.281,00
90917103RESGATES5.400.001,00
90917158CIRCULAÇÃO10.995.280,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.330.808.726,15