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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.971.482.283,18
11000006DISPONIBILIDADES64.874,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.874,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.874,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.928.248.850,33
13100007LIVRES3.398.980.704,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.398.980.704,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.398.980.704,65
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS529.268.145,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA529.268.145,68
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL529.268.145,68
18000009OUTROS CRÉDITOS43.116.260,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.116.260,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES43.116.260,48
19000008OUTROS VALORES E BENS52.297,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
30000001COMPENSAÇÃO8.565.436.469,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.928.248.850,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.928.248.850,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.928.248.850,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES207.787,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA207.787,00
30430107PRÓPRIOS207.787,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.494.479.832,03
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.965.211.686,35
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.965.211.686,35
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES529.268.145,68
30900008CONTROLE142.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS142.500.000,00
30915055EMISSÕES71.250.000,00
30915103RESGATES13.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO57.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.536.918.752,54
40000008EXIGÍVEL1.975.530,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.975.530,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES275,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR275,31
49900006DIVERSAS1.975.255,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.308.643,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.308.643,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA666.611,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO666.611,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.561.236.465,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.561.236.465,50
61100004CAPITAL SOCIAL2.861.392.317,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.861.392.317,17
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.758.263,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.791.634.053,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS459.950.054,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS459.950.054,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS459.934.680,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA41.369.556,64
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA173,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS418.282.622,90
71580315FUTURO418.282.622,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO282.326,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO282.326,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.374,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.374,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.679.767,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.679.767,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.682.045,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA146,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS50.160.350,92
81550311FUTURO50.160.350,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO521.548,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO521.548,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS947.131,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO279.856,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS663,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO666.611,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA121.202,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO545.409,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,72
90000003COMPENSAÇÃO 8.565.436.469,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.928.248.850,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.928.248.850,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES207.787,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 207.787,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.494.479.832,03
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.965.211.686,35
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.965.211.686,35
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES529.268.145,68
90900000CONTROLE 142.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE142.500.000,00
90917055EMISSÕES71.250.000,00
90917103RESGATES13.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO57.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.536.918.752,54