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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL378.861.219,80
11000006DISPONIBILIDADES56.787,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.787,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.787,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS373.304.687,60
13100007LIVRES272.596.242,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA272.596.242,68
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO272.596.242,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS100.708.444,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA100.708.444,92
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL100.708.444,92
18000009OUTROS CRÉDITOS5.458.600,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.458.600,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.458.600,77
19000008OUTROS VALORES E BENS41.143,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.143,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.143,44
30000001COMPENSAÇÃO871.354.540,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.304.687,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO373.304.687,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS373.304.687,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.748,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.748,00
30430107PRÓPRIOS19.748,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES476.830.104,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS376.121.659,48
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS376.121.659,48
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES100.708.444,92
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.250.215.759,80
40000008EXIGÍVEL291.863,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES291.863,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,00
49900006DIVERSAS291.827,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR179.078,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.078,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.748,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.748,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO379.933.560,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO379.933.560,35
61100004CAPITAL SOCIAL380.294.454,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO380.294.454,06
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS324.959.638,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.219.313,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.219.313,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.216.877,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.189.415,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA251,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40.003.710,68
71580315FUTURO40.003.710,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.499,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.499,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.436,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.436,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.583.517,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.583.517,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.419.970,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA120,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.368.758,34
81550311FUTURO45.368.758,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.091,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.091,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.546,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.454,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS663,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.748,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.189,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO100.559,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.680,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 871.354.540,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.304.687,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS373.304.687,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.748,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.748,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 476.830.104,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS376.121.659,48
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO376.121.659,48
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES100.708.444,92
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.250.215.759,80