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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.130.014,07
11000006DISPONIBILIDADES38.171,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS38.171,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS38.171,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.318.259,50
13100007LIVRES28.318.259,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.318.259,50
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO28.318.259,50
18000009OUTROS CRÉDITOS4.761.726,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.761.726,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.705,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.756.021,34
19000008OUTROS VALORES E BENS11.856,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.856,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.856,20
30000001COMPENSAÇÃO35.207.892,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.318.259,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.318.259,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.318.259,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES272.770,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA272.770,00
30430107PRÓPRIOS272.770,00
30900008CONTROLE6.616.862,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.356.862,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.337.906,20
40000008EXIGÍVEL278.958,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES278.958,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES241.673,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,52
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.170,15
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES231.501,14
49900006DIVERSAS37.284,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.394,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.394,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.889,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.889,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.751.384,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.751.384,23
61100004CAPITAL SOCIAL30.823.324,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.823.324,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.823.324,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.152.673,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.152.673,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.151.652,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA448,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO647.201,69
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO647.201,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.503.982,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.503.982,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.020,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.020,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.053.001,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.053.001,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.522,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.522,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.039.852,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.039.737,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.039.737,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.115,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.766,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS459,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.889,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.033,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.856,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS510,36
90000003COMPENSAÇÃO 35.207.892,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.318.259,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.318.259,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES272.770,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 272.770,00
90900000CONTROLE 6.616.862,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.356.862,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.337.906,20