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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.880.313,59
11000006DISPONIBILIDADES149.244,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS33.481,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS33.481,24
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115.763,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115.763,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.719.213,09
13100007LIVRES25.719.213,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.719.213,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.719.213,09
19000008OUTROS VALORES E BENS11.856,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.856,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.856,20
30000001COMPENSAÇÃO57.599.535,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.719.213,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.719.213,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.719.213,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.040.322,00
30430107PRÓPRIOS31.040.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.479.848,68
40000008EXIGÍVEL45.443,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.443,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES197,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR197,01
49900006DIVERSAS45.245,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.003,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.003,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.242,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.242,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61100004CAPITAL SOCIAL21.495.486,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.495.486,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.495.486,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.874.113,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.874.113,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO712.308,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR712.308,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.158.698,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.440.209,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.718.488,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.718.488,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.105,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.105,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.253.920,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.253.920,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.525.929,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.525.929,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.718.488,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.718.488,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.718.488,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.502,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.800,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS459,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.242,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA762,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.479,45
90000003COMPENSAÇÃO 57.599.535,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.719.213,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.719.213,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.040.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.479.848,68