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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | 2.551.572,01 | 9,961%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | | 23.286.710,13 | 90,908%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 107.100,42 | 0,418%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.269,55 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 380,61 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 221,76 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 202,14 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 129,12 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 82,30 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.162,29 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 204,61 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DEVOLU��O A REC. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.417,16 | 0,021%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/05/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 154,00 | 4.708.935,00 | 8,00 | 24.91.51,50 | | | -320.121,00 | -1,250%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 4.82.74.38,00 | | | 27,00 | 0,000%
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