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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL194.399.761,29
11000006DISPONIBILIDADES52.400,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.400,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.400,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.290.677,77
13100007LIVRES95.290.677,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA982.033,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO982.033,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.308.644,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS94.308.644,66
18000009OUTROS CRÉDITOS99.029.284,83
18300008RENDAS A RECEBER3.047.467,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER973.267,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.074.199,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.981.817,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.285.084,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.696.732,32
19000008OUTROS VALORES E BENS27.397,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.397,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.397,96
30000001COMPENSAÇÃO191.224.545,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.290.677,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO95.290.677,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS982.033,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL94.308.644,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.506.019,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.506.019,00
30430107PRÓPRIOS4.506.019,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.583.806,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.583.806,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.583.806,40
30900008CONTROLE87.844.042,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.167.364,00
30915055EMISSÕES3.083.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.683.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS81.676.678,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO385.624.307,17
40000008EXIGÍVEL16.790.344,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.790.344,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS257.430,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR31.831,04
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR225.599,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.338.103,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9.561,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.328.542,00
49900006DIVERSAS194.810,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127.809,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.809,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.001,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.001,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.201.746,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.201.746,49
61100004CAPITAL SOCIAL147.512.003,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.512.003,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.512.003,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.348.588,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.348.588,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.101.290,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.101.290,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.247.238,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.574,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL949.242,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.673,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS213.448,80
71580315FUTURO213.448,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.001.280,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.001.280,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS60,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS60,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.940.918,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.940.918,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES340.738,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.738,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.504.456,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.856,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS255.348,60
81550311FUTURO255.348,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.208.251,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.208.251,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.722,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.251,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.470,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.001,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.702,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO61.298,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,12
90000003COMPENSAÇÃO 191.224.545,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.290.677,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS95.290.677,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.506.019,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.506.019,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.583.806,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.583.806,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.583.806,40
90900000CONTROLE 87.844.042,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.167.364,00
90917055EMISSÕES3.083.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.683.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS81.676.678,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO385.624.307,17