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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.267.322,51
11000006DISPONIBILIDADES65.018,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.018,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.018,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.842.315,28
13100007LIVRES6.842.315,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.842.315,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.780.876,29
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.061.438,99
18000009OUTROS CRÉDITOS5.349.865,25
18300008RENDAS A RECEBER113.112,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.994,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER78.117,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.236.753,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES517.969,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.718.783,74
19000008OUTROS VALORES E BENS10.123,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.123,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.123,17
30000001COMPENSAÇÃO12.611.023,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.842.315,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.842.315,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.842.315,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES212.421,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA212.421,00
30430107PRÓPRIOS212.421,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES152.502,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS152.502,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS152.502,40
30900008CONTROLE5.403.785,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES150.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.734.717,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.878.346,39
40000008EXIGÍVEL538.222,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES538.222,70
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS10.068,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.541,07
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.527,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES511.408,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR398,75
49524004COTAS A RESGATAR281,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES510.728,85
49900006DIVERSAS16.745,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.883,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.883,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA862,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO862,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61100004CAPITAL SOCIAL9.240.900,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.240.900,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.240.900,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.777.134,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.777.134,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.104,92
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.104,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.773.029,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.269,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.037,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.816,60
71580315FUTURO8.816,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.709.906,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.709.906,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.876.275,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.876.275,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.790,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL448,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.546,60
81550311FUTURO10.546,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.860.795,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.860.795,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.317,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.354,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.101,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO862,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA191,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO670,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,66
90000003COMPENSAÇÃO 12.611.023,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.842.315,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.842.315,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES212.421,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 212.421,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 152.502,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS152.502,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO152.502,40
90900000CONTROLE 5.403.785,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES150.358,99
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.734.717,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.878.346,39