Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL439.365.578,51
11000006DISPONIBILIDADES880.673,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS421.201,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS421.201,44
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS459.472,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS459.472,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS438.036.603,10
13100007LIVRES438.036.603,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA830.703,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO830.703,45
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR437.205.899,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento437.205.899,65
18000009OUTROS CRÉDITOS407.158,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES407.158,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES407.158,53
19000008OUTROS VALORES E BENS41.143,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.143,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.143,44
30000001COMPENSAÇÃO474.188.868,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS438.036.603,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO438.036.603,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS830.703,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO437.205.899,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.042.265,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.042.265,01
30430107PRÓPRIOS2.042.265,01
30900008CONTROLE34.110.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.110.000,00
30915055EMISSÕES17.055.000,00
30915103RESGATES4.224.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.831.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO913.554.446,62
40000008EXIGÍVEL2.074.397,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.074.397,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES815.663,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES815.663,99
49900006DIVERSAS1.258.733,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.147.539,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.147.539,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA111.194,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.941,94
49983308TAXA DE INGRESSO E SAÍDA3.252,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO406.638.128,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO406.638.128,20
61100004CAPITAL SOCIAL518.580.000,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO518.580.000,78
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR32.352,89
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.338.464,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS94.610.884,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS94.565.975,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.371.832,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.371.832,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.188.676,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.748,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.170.652,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA117,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO157,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO157,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.467,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.467,08
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.957.832,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.957.832,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.041.816,45
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.041.816,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.769.407,62
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.768.949,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO455,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO455,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.607,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.766,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS413,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.941,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.492,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.449,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.485,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,17
90000003COMPENSAÇÃO 474.188.868,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS438.036.603,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS438.036.603,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.042.265,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.042.265,01
90900000CONTROLE 34.110.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.110.000,00
90917055EMISSÕES17.055.000,00
90917103RESGATES4.224.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.831.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO913.554.446,62