Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.454.284,57
11000006DISPONIBILIDADES21.725,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.729,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.729,39
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.995,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.995,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.423.726,05
13100007LIVRES13.423.726,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA56.701,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.701,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.367.024,44
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.367.024,44
18000009OUTROS CRÉDITOS335,94
18300008RENDAS A RECEBER335,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER335,94
19000008OUTROS VALORES E BENS8.497,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.497,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.497,47
30000001COMPENSAÇÃO14.061.098,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.423.726,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.423.726,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS56.701,61
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.367.024,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.372,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.372,00
30430107PRÓPRIOS37.372,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.515.382,62
40000008EXIGÍVEL53.280,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.280,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS100,77
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR100,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES247,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR247,41
49900006DIVERSAS52.932,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.374,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.374,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.557,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.557,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.047.742,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.047.742,71
61100004CAPITAL SOCIAL11.487.537,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.487.537,35
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR10.631,79
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.651.183,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.965.436,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.965.436,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO162.288,44
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.288,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.802.863,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.502,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL810,93
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA43,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.798.506,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.798.506,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS283,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS283,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.612.174,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.612.174,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO514.519,99
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR514.519,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.089.179,02
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.089.179,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.089.179,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.475,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.458,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS459,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.557,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA217,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.339,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,52
90000003COMPENSAÇÃO 14.061.098,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.423.726,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.423.726,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.372,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.372,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.515.382,62