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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL110.115.008,88
11000006DISPONIBILIDADES77.934,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.934,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.934,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.650.840,09
13100007LIVRES61.650.840,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA453.531,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO453.531,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.197.308,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.197.308,17
18000009OUTROS CRÉDITOS48.361.696,72
18300008RENDAS A RECEBER1.473.720,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER578.047,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER895.673,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.887.975,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.155.238,93
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.732.736,86
19000008OUTROS VALORES E BENS24.537,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.537,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.537,55
30000001COMPENSAÇÃO234.541.198,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.650.840,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.650.840,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS453.531,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61.197.308,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.473.718,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.473.718,00
30430107PRÓPRIOS5.473.718,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.944.405,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.944.405,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.944.405,60
30900008CONTROLE165.472.234,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.800.000,00
30915055EMISSÕES62.400.000,00
30915103RESGATES60.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.672.234,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO344.656.207,40
40000008EXIGÍVEL7.196.264,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.196.264,14
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS115.430,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR19.185,05
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR96.245,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.006.688,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.144,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.002.544,40
49900006DIVERSAS74.144,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.412,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.412,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.732,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.732,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO106.473.666,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO106.473.666,00
61100004CAPITAL SOCIAL289.259.941,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO289.259.941,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS289.259.941,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.802.903,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.802.903,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO662.623,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS662.623,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.139.838,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.701,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.899,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.667,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS117.145,00
71580315FUTURO117.145,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.546.423,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.546.423,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS441,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS441,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.357.825,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.357.825,04
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES606.393,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.393,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.696.983,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.055,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS136.988,00
81550311FUTURO136.988,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.489.936,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.489.936,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.445,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.350,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.362,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.732,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.296,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.436,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,93
90000003COMPENSAÇÃO 234.541.198,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.650.840,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.650.840,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.473.718,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.473.718,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.944.405,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.944.405,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.944.405,60
90900000CONTROLE 165.472.234,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.800.000,00
90917055EMISSÕES62.400.000,00
90917103RESGATES60.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.672.234,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO344.656.207,40