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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.204.301,77
11000006DISPONIBILIDADES48.963,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.120,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.120,92
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.842,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.842,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.133.111,40
13100007LIVRES8.133.111,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.133.111,40
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.133.111,40
18000009OUTROS CRÉDITOS309,52
18300008RENDAS A RECEBER309,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER309,52
19000008OUTROS VALORES E BENS21.917,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.917,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.917,53
30000001COMPENSAÇÃO8.968.668,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.133.111,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.133.111,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.133.111,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.557,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.557,00
30430107PRÓPRIOS35.557,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.172.970,17
40000008EXIGÍVEL63.077,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.077,35
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS309,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR309,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS62.767,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.898,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.898,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.869,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.869,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.274.947,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.274.947,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO115.215,95
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.215,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.159.731,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL386,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.159.344,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.159.344,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.256.444,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.256.444,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO433.155,85
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR433.155,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.813.432,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.813.324,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.813.324,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.855,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.327,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS459,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.869,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA244,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.625,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS199,89
90000003COMPENSAÇÃO 8.968.668,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.133.111,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.133.111,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.557,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.557,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.172.970,17