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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.719.436,01
11000006DISPONIBILIDADES116.481,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.828,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.828,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.652,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.652,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.574.593,03
13100007LIVRES8.574.593,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA37.812,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.812,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.536.780,31
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.536.780,31
18000009OUTROS CRÉDITOS19.864,04
18300008RENDAS A RECEBER6.443,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.443,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.420,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.420,08
19000008OUTROS VALORES E BENS8.497,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.497,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.497,47
30000001COMPENSAÇÃO9.318.435,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.574.593,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.574.593,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.812,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.536.780,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.650,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.650,00
30430107PRÓPRIOS15.650,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.037.871,04
40000008EXIGÍVEL176.111,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES176.111,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.933,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.933,13
49900006DIVERSAS174.178,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR170.865,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS170.865,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.312,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.312,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.156.972,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.156.972,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO148.272,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.272,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.008.538,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA408,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.462,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.003.668,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.003.668,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS161,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS161,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.747.036,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.747.036,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO556.821,05
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR556.821,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.178.337,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.178.337,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.178.337,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.842,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.070,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS459,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.312,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA281,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.030,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,44
90000003COMPENSAÇÃO 9.318.435,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.574.593,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.574.593,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.650,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.650,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.037.871,04