Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.188.011.338,69
11000006DISPONIBILIDADES9.140,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.140,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.140,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.303.928,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.303.928,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.303.928,07
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL779,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL27.303.148,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.710.472.868,57
13100007LIVRES3.710.472.868,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.535.501,46
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.535.501,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.706.937.367,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.706.937.367,11
18000009OUTROS CRÉDITOS3.450.173.103,43
18300008RENDAS A RECEBER65.729.269,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.465.299,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER51.263.969,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.384.443.834,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES251.359.080,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.133.084.753,31
19000008OUTROS VALORES E BENS52.297,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
30000001COMPENSAÇÃO8.056.396.321,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.710.472.868,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.710.472.868,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.535.501,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.706.937.367,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES137.642.366,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA137.642.366,00
30430107PRÓPRIOS137.642.366,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.428.376,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS95.428.376,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS95.428.376,80
30900008CONTROLE4.112.852.710,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.036.600.000,00
30915055EMISSÕES518.300.000,00
30915103RESGATES482.349.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO35.950.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.076.252.710,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.244.407.660,62
40000008EXIGÍVEL250.402.400,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES250.402.400,90
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.686.257,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR426.281,04
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.259.975,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES242.828.416,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR137.702,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES242.690.714,20
49900006DIVERSAS887.727,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR385.805,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS385.805,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA501.921,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO501.921,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.944.021.636,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.944.021.636,64
61100004CAPITAL SOCIAL3.952.801.294,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.952.801.294,26
61170209PESSOAS FÍSICAS10.181.995,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.942.619.299,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS982.296.228,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS982.296.228,65
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.254.955,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.254.955,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ251.454,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS251.454,08
71410100POSIÇÃO BANCADA251.454,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS980.789.817,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.595,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.590.204,73
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.266.415,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.521.355,00
71580315FUTURO5.521.355,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO944.372.245,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO944.372.245,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS988.708.927,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS988.708.927,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS987.893.786,42
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL512.575,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.674.117,00
81550311FUTURO6.674.117,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO980.707.094,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO980.707.094,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS795.320,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO292.343,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.055,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO501.921,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA111.538,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO390.383,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.820,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.820,62
90000003COMPENSAÇÃO 8.056.396.321,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.710.472.868,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.710.472.868,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES137.642.366,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 137.642.366,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 95.428.376,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS95.428.376,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO95.428.376,80
90900000CONTROLE 4.112.852.710,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.036.600.000,00
90917055EMISSÕES518.300.000,00
90917103RESGATES482.349.736,00
90917158CIRCULAÇÃO35.950.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.076.252.710,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.244.407.660,62