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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.179.808.219,39
11000006DISPONIBILIDADES7.944,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.944,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.944,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.762.774,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.762.774,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.762.774,84
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.980,04
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.758.794,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.199.320.857,36
13100007LIVRES1.193.498.226,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA94.531,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94.531,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.193.403.695,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.193.403.695,11
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.822.630,46
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.822.630,46
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.822.630,46
18000009OUTROS CRÉDITOS973.664.345,24
18300008RENDAS A RECEBER34.370.367,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.852.693,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.517.673,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES939.293.978,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES205.010.769,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS734.283.208,99
19000008OUTROS VALORES E BENS52.297,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.297,63
30000001COMPENSAÇÃO2.143.948.657,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.199.320.857,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.199.320.857,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.917.162,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.193.403.695,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.515.881,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.515.881,00
30430107PRÓPRIOS56.515.881,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.814.680,46
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS41.992.050,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS41.992.050,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.822.630,46
30900008CONTROLE840.297.238,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS90.600.000,00
30915055EMISSÕES45.300.000,00
30915103RESGATES30.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS749.697.238,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.323.756.876,40
40000008EXIGÍVEL209.877.780,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES209.877.780,99
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.095.375,11
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR275.692,76
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.819.682,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES205.912.373,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR104.915,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES205.807.457,56
49900006DIVERSAS870.032,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143.323,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.323,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA726.709,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO726.709,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.993.752.328,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.993.752.328,70
61100004CAPITAL SOCIAL1.230.037.300,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.230.037.300,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.230.037.300,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS262.853.788,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS262.853.788,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO613.492,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS613.492,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.868,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.868,30
71410100POSIÇÃO BANCADA59.868,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.180.354,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA64.331,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.561.946,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL783.088,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.446.760,00
71580315FUTURO2.446.760,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO246.324.227,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO246.324.227,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS73,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS73,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS286.675.679,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS286.675.679,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.702.921,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL411.628,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.953.450,00
81550311FUTURO2.953.450,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO282.337.840,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO282.337.840,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS864.129,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO136.100,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.320,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO726.709,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.847,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO664.861,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS108.627,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS108.627,74
90000003COMPENSAÇÃO 2.143.948.657,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.199.320.857,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.199.320.857,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.515.881,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.515.881,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 47.814.680,46
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS41.992.050,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO41.992.050,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.822.630,46
90900000CONTROLE 840.297.238,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE90.600.000,00
90917055EMISSÕES45.300.000,00
90917103RESGATES30.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS749.697.238,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.323.756.876,40