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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL140.490.382,09
11000006DISPONIBILIDADES32.259,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.259,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS32.259,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.130.843,45
13100007LIVRES79.130.843,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA170.084,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO170.084,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.960.758,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS78.960.758,85
18000009OUTROS CRÉDITOS61.306.832,67
18300008RENDAS A RECEBER535.830,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER490.164,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER45.665,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.771.002,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.278.310,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.492.691,98
19000008OUTROS VALORES E BENS20.446,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.446,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.446,52
30000001COMPENSAÇÃO153.035.658,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.130.843,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO79.130.843,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS170.084,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL78.960.758,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.365.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.365.968,00
30430107PRÓPRIOS4.365.968,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES800.637,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS800.637,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS800.637,60
30900008CONTROLE68.738.209,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.300.000,00
30915055EMISSÕES10.150.000,00
30915103RESGATES8.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS48.438.209,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO293.526.040,20
40000008EXIGÍVEL13.204.022,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.204.022,74
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS16.546,30
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR12.111,48
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.434,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.113.077,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.301,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.110.775,77
49900006DIVERSAS74.399,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.747,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.747,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.652,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.652,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO127.812.079,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO127.812.079,20
61100004CAPITAL SOCIAL116.199.949,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO116.199.949,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS116.199.949,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.881.051,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.881.051,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO35.725,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.725,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.844.769,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.055,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL223.834,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.101,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.740,60
71580315FUTURO46.740,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.475.037,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.475.037,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS555,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS555,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.406.770,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.406.770,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.353.508,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.183,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.522,20
81550311FUTURO52.522,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.277.801,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.277.801,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.905,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.740,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS512,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.652,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.629,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.022,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.356,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.356,19
90000003COMPENSAÇÃO 153.035.658,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.130.843,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS79.130.843,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.365.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.365.968,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 800.637,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS800.637,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO800.637,60
90900000CONTROLE 68.738.209,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.300.000,00
90917055EMISSÕES10.150.000,00
90917103RESGATES8.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS48.438.209,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO293.526.040,20