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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.050.318,07
11000006DISPONIBILIDADES68.802,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS68.802,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS68.802,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.654.421,81
13100007LIVRES16.552.470,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA359.076,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO359.076,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.193.393,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.193.393,70
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.951,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.951,64
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.951,64
18000009OUTROS CRÉDITOS8.315.338,43
18300008RENDAS A RECEBER315.735,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER114.024,36
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER201.711,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.999.602,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.831.153,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.168.449,36
19000008OUTROS VALORES E BENS11.755,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.755,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.755,38
30000001COMPENSAÇÃO30.595.474,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.654.421,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.654.421,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS359.076,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.295.345,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES962.116,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA962.116,00
30430107PRÓPRIOS962.116,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES788.212,44
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS686.260,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS686.260,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.951,64
30900008CONTROLE12.190.724,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.390.724,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.645.792,51
40000008EXIGÍVEL1.880.269,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.880.269,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS31.745,92
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.927,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR27.818,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.818.573,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.063,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.817.509,80
49900006DIVERSAS29.949,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.885,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.885,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.064,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.064,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.326.198,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.326.198,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.936,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.936,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.319.260,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.372,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.598,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.749,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.187,20
71580315FUTURO36.187,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.157.353,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.157.353,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.703.140,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.703.140,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.691.175,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.118,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.603,00
81550311FUTURO53.603,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.634.454,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.634.454,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.874,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.307,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.502,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.064,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA763,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.300,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,59
90000003COMPENSAÇÃO 30.595.474,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.654.421,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.654.421,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES962.116,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 962.116,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 788.212,44
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS686.260,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO686.260,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.951,64
90900000CONTROLE 12.190.724,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.390.724,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.645.792,51